# Lastenheft Beitrags- und Liquiditaetsauswertung ## Ausgangslage Fuer die Schatzmeisterei werden Auswertungen benoetigt, die Beitragsentwicklung und Liquiditaet aus SeWoBe-Daten nachvollziehbar darstellen. Vorhandene Journaldaten und Excel-Auswertungen sollen in einer Machbarkeitsstudie daraufhin betrachtet werden, welche Berichte fachlich sinnvoll und technisch realistisch sind. ## Ziel SeWoBe soll perspektivisch einen Bericht oder Berichtssatz bereitstellen, der Beitrags- und Liquiditaetsinformationen fuer frei waehlbare Zeitraeume auswertet. ## Anforderungen ### BA-01 Zeitraum Die Auswertung muss fuer frei waehlbare Von-bis-Zeitraeume moeglich sein und Monatswerte bilden koennen. ### BA-02 Mandant und Gliederung Die Auswertung muss je Mandant bzw. Gliederung erzeugbar sein. Gliederungsuebergreifende Sichten sind als Erweiterung zu pruefen. ### BA-03 Kontenklassifizierung Konten muessen fachlich klassifiziert werden koennen, zum Beispiel Beitrag, Bank, Kasse, Ruecklastschrift, Transit, Spende, Aufwand, Forderung, Verbindlichkeit oder Prueffall. ### BA-04 Buchungssatzlogik Ein Buchungssatz muss anhand von Konto, Gegenkonto, Soll/Haben, Betrag, Belegdatum, Buchungstext und Stornoinformation fachlich eingeordnet werden. ### BA-05 Monatsauswertung Die Auswertung muss Monatswerte fuer Beitragseinnahmen, Korrekturen, Ruecklastschriften und Liquiditaetsbewegungen erzeugen koennen. ### BA-06 Liquiditaetsplanung Die Auswertung soll eine Grundlage fuer Liquiditaetsplanung schaffen. Dazu muessen wiederkehrende Zahlungseingaenge, Ruecklastschriften, Zahlungsabfluesse und Stichtagswerte sichtbar werden. ### BA-07 Prueffaelle Nicht eindeutig klassifizierbare Buchungen muessen als Prueffaelle ausgewiesen werden. Es darf keine automatische fachliche Endbewertung erfolgen. ### BA-08 Export Die Ergebnisse sollen als prueffaehige Tabelle und als dokumentierter Bericht exportierbar sein. ## Nicht-Ziele - keine automatischen Buchungen - keine automatische Umbuchung - keine kuenstliche Glattung von Differenzen - keine endgueltige Bewertung ohne Nachweis